有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)
①【純資産の推移】
新光小型株オープン
新光小型株オープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末 | (平成21年 2月 2日) | 2,061,070,582 | 2,076,457,864 | 0.6697 | 0.6747 |
| 第6計算期間末 | (平成22年 2月 1日) | 2,703,564,996 | 2,719,188,651 | 0.8652 | 0.8702 |
| 第7計算期間末 | (平成23年 2月 1日) | 3,292,626,094 | 3,310,607,697 | 0.9156 | 0.9206 |
| 第8計算期間末 | (平成24年 2月 1日) | 3,171,066,931 | 3,189,744,036 | 0.8489 | 0.8539 |
| 第9計算期間末 | (平成25年 2月 1日) | 1,755,019,009 | 1,763,140,697 | 1.0805 | 1.0855 |
| 第10計算期間末 | (平成26年 2月 3日) | 2,616,904,851 | 2,633,104,074 | 1.6155 | 1.6255 |
| 第11計算期間末 | (平成27年 2月 2日) | 2,405,247,727 | 2,417,446,764 | 1.9717 | 1.9817 |
| 第12計算期間末 | (平成28年 2月 1日) | 2,352,117,130 | 2,363,129,811 | 2.1358 | 2.1458 |
| 第13計算期間末 | (平成29年 2月 1日) | 2,305,364,540 | 2,310,341,480 | 2.3160 | 2.3210 |
| 第14計算期間末 | (平成30年 2月 1日) | 2,964,321,924 | 2,968,307,249 | 3.7190 | 3.7240 |
| 平成29年 2月末日 | 2,294,278,247 | ― | 2.3568 | ― | |
| 3月末日 | 2,318,246,668 | ― | 2.4158 | ― | |
| 4月末日 | 2,323,402,166 | ― | 2.4473 | ― | |
| 5月末日 | 2,362,201,517 | ― | 2.7050 | ― | |
| 6月末日 | 2,347,796,570 | ― | 2.7458 | ― | |
| 7月末日 | 2,273,952,369 | ― | 2.8461 | ― | |
| 8月末日 | 2,311,683,508 | ― | 2.9261 | ― | |
| 9月末日 | 2,403,312,036 | ― | 3.0224 | ― | |
| 10月末日 | 2,512,985,603 | ― | 3.1599 | ― | |
| 11月末日 | 2,591,962,315 | ― | 3.2621 | ― | |
| 12月末日 | 2,716,184,888 | ― | 3.4167 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 2,916,051,637 | ― | 3.6594 | ― | |
| 2月末日 | 2,926,982,878 | ― | 3.6502 | ― | |
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