有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月2日-平成31年2月1日)
①【純資産の推移】
新光小型株オープン
新光小型株オープン
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末 | (平成22年 2月 1日) | 2,703 | 2,719 | 0.8652 | 0.8702 |
| 第7計算期間末 | (平成23年 2月 1日) | 3,292 | 3,310 | 0.9156 | 0.9206 |
| 第8計算期間末 | (平成24年 2月 1日) | 3,171 | 3,189 | 0.8489 | 0.8539 |
| 第9計算期間末 | (平成25年 2月 1日) | 1,755 | 1,763 | 1.0805 | 1.0855 |
| 第10計算期間末 | (平成26年 2月 3日) | 2,616 | 2,633 | 1.6155 | 1.6255 |
| 第11計算期間末 | (平成27年 2月 2日) | 2,405 | 2,417 | 1.9717 | 1.9817 |
| 第12計算期間末 | (平成28年 2月 1日) | 2,352 | 2,363 | 2.1358 | 2.1458 |
| 第13計算期間末 | (平成29年 2月 1日) | 2,305 | 2,310 | 2.3160 | 2.3210 |
| 第14計算期間末 | (平成30年 2月 1日) | 2,964 | 2,968 | 3.7190 | 3.7240 |
| 第15計算期間末 | (平成31年 2月 1日) | 2,519 | 2,522 | 3.2794 | 3.2844 |
| 平成30年 2月末日 | 2,926 | ― | 3.6502 | ― | |
| 3月末日 | 2,915 | ― | 3.6241 | ― | |
| 4月末日 | 2,911 | ― | 3.5634 | ― | |
| 5月末日 | 3,026 | ― | 3.6535 | ― | |
| 6月末日 | 3,042 | ― | 3.6650 | ― | |
| 7月末日 | 2,970 | ― | 3.6038 | ― | |
| 8月末日 | 2,990 | ― | 3.6241 | ― | |
| 9月末日 | 3,030 | ― | 3.8317 | ― | |
| 10月末日 | 2,651 | ― | 3.3745 | ― | |
| 11月末日 | 2,775 | ― | 3.5639 | ― | |
| 12月末日 | 2,354 | ― | 3.0304 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 2,518 | ― | 3.2771 | ― | |
| 2月末日 | 2,652 | ― | 3.4953 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
