- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 8,027 | 3,812,825,000 | |
| MCUBS MidCity投資法人 | 4,889 | 1,640,259,500 | ||
| 森ヒルズリート投資法人 | 27,209 | 4,037,815,600 | ||
| 産業ファンド投資法人 | 6,562 | 3,287,562,000 | ||
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 22,365 | 6,620,040,000 | ||
| ケネディクス・レジデンシャル投資法人 | 5,604 | 1,669,992,000 | ||
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 10,680 | 5,649,720,000 | ||
| GLP投資法人 | 44,343 | 5,684,772,600 | ||
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 9,011 | 2,231,123,600 | ||
| 日本プロロジスリ-ト投資法人 | 29,629 | 7,119,848,700 | ||
| 星野リゾート・リ-ト投資法人 | 2,793 | 1,614,354,000 | ||
| SIA不動産投資法人 | 2,845 | 517,221,000 | ||
| イオンリート投資法人 | 23,523 | 2,926,261,200 | ||
| ヒューリックリ-ト投資法人 | 16,242 | 2,960,916,600 | ||
| 日本リ-ト投資法人 | 6,490 | 1,839,266,000 | ||
| インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 13,511 | 1,330,833,500 | ||
| 日本ヘルスケア投資法人 | 1,198 | 203,660,000 | ||
| 積水ハウス・リート投資法人 | 14,353 | 2,129,985,200 | ||
| ト-セイ・リ-ト投資法人 | 3,035 | 315,033,000 | ||
| ケネディクス商業リ-ト投資法人 | 7,255 | 1,752,082,500 | ||
| ヘルスケア&メディカル投資法人 | 3,045 | 303,891,000 | ||
| サムティ・レジデンシャル投資法人 | 4,398 | 358,437,000 | ||
| ジャパン・シニアリビング投資法人 | 1,361 | 183,462,800 | ||
| 野村不動産マスタ-ファンド投資法人 | 69,301 | 11,677,218,500 | ||
| いちごホテルリ-ト投資法人 | 4,003 | 425,518,900 | ||
| ラサ-ルロジポ-ト投資法人 | 18,224 | 1,897,118,400 | ||
| スタ-アジア不動産投資法人 | 5,755 | 559,961,500 | ||
| マリモ地方創生リート投資法人 | 1,414 | 123,300,800 | ||
| 三井不動産ロジスティクスパ-ク投資法人 | 3,826 | 1,247,276,000 | ||
| 大江戸温泉リート投資法人 | 3,009 | 255,163,200 | ||
| さくら総合リート投資法人 | 5,687 | 442,448,600 | ||
| 投資法人みらい | 3,010 | 453,908,000 | ||
| 森トラスト・ホテルリート投資法人 | 5,124 | 753,228,000 | ||
| 日本ビルファンド投資法人 | 23,392 | 14,362,688,000 | ||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 22,362 | 13,394,838,000 | ||
| 日本リテールファンド投資法人 | 45,513 | 10,167,604,200 | ||
| オリックス不動産投資法人 | 45,644 | 7,960,313,600 | ||
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 15,252 | 6,626,994,000 | ||
| プレミア投資法人 | 21,819 | 2,729,556,900 | ||
| 東急リアル・エステート投資法人 | 16,196 | 2,265,820,400 | ||
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 3,310 | 1,310,760,000 | ||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 52,179 | 8,995,659,600 | ||
| 森トラスト総合リート投資法人 | 19,163 | 3,267,291,500 | ||
| インヴィンシブル投資法人 | 58,027 | 2,489,358,300 | ||
| フロンティア不動産投資法人 | 8,217 | 4,022,221,500 | ||
| 平和不動産リート投資法人 | 15,773 | 1,313,890,900 | ||
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 15,030 | 3,581,649,000 | ||
| 福岡リート投資法人 | 11,993 | 2,161,138,600 | ||
| ケネディクス・オフィス投資法人 | 6,915 | 4,474,005,000 | ||
| 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 | 18,315 | 2,221,609,500 | ||
| いちごオフィスリ-ト投資法人 | 21,460 | 1,452,842,000 | ||
| 大和証券オフィス投資法人 | 6,462 | 3,618,720,000 | ||
| 阪急リート投資法人 | 9,899 | 1,485,839,900 | ||
| スターツプロシード投資法人 | 3,991 | 588,672,500 | ||
| 大和ハウスリート投資法人 | 26,049 | 7,397,916,000 | ||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 64,251 | 4,773,849,300 | ||
| 日本賃貸住宅投資法人 | 27,171 | 2,154,660,300 | ||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 21,631 | 2,935,326,700 | ||
| 合計 | 967,735 | 191,777,730,400 | ||
| (注1)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
