- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 6,558 | 2,819,940,000 | |
| MCUBS MidCity投資法人 | 3,994 | 1,447,825,000 | ||
| 森ヒルズリート投資法人 | 21,200 | 2,806,880,000 | ||
| 産業ファンド投資法人 | 5,361 | 2,474,101,500 | ||
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 18,272 | 4,878,624,000 | ||
| ケネディクス・レジデンシャル投資法人 | 4,476 | 1,315,496,400 | ||
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 8,530 | 3,825,705,000 | ||
| GLP投資法人 | 34,551 | 4,021,736,400 | ||
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 7,197 | 1,666,825,200 | ||
| 日本プロロジスリ-ト投資法人 | 24,822 | 5,932,458,000 | ||
| 星野リゾート・リ-ト投資法人 | 2,454 | 1,374,240,000 | ||
| Oneリ-ト投資法人 | 2,158 | 485,981,600 | ||
| イオンリート投資法人 | 18,740 | 2,188,832,000 | ||
| ヒューリックリ-ト投資法人 | 12,655 | 1,995,693,500 | ||
| 日本リ-ト投資法人 | 5,302 | 1,693,989,000 | ||
| インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 10,935 | 1,180,980,000 | ||
| 日本ヘルスケア投資法人 | 957 | 158,766,300 | ||
| 積水ハウス・リート投資法人 | 12,379 | 1,617,935,300 | ||
| ト-セイ・リ-ト投資法人 | 2,480 | 272,800,000 | ||
| ケネディクス商業リ-ト投資法人 | 7,176 | 1,625,364,000 | ||
| ヘルスケア&メディカル投資法人 | 2,432 | 237,363,200 | ||
| サムティ・レジデンシャル投資法人 | 3,427 | 299,519,800 | ||
| ジャパン・シニアリビング投資法人 | 1,087 | 152,180,000 | ||
| 野村不動産マスタ-ファンド投資法人 | 56,618 | 7,932,181,800 | ||
| いちごホテルリ-ト投資法人 | 3,119 | 360,244,500 | ||
| ラサ-ルロジポ-ト投資法人 | 14,888 | 1,622,792,000 | ||
| スタ-アジア不動産投資法人 | 4,098 | 426,192,000 | ||
| マリモ地方創生リート投資法人 | 1,102 | 114,828,400 | ||
| 三井不動産ロジスティクスパ-ク投資法人 | 3,191 | 1,061,007,500 | ||
| 大江戸温泉リート投資法人 | 2,510 | 226,653,000 | ||
| さくら総合リート投資法人 | 4,744 | 429,806,400 | ||
| 投資法人みらい | 2,511 | 444,447,000 | ||
| 森トラスト・ホテルリート投資法人 | 4,274 | 607,335,400 | ||
| 日本ビルファンド投資法人 | 19,111 | 10,377,273,000 | ||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 18,654 | 9,830,658,000 | ||
| 日本リテールファンド投資法人 | 37,966 | 7,608,386,400 | ||
| オリックス不動産投資法人 | 38,075 | 6,069,155,000 | ||
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 12,460 | 4,635,120,000 | ||
| プレミア投資法人 | 17,825 | 1,837,757,500 | ||
| 東急リアル・エステート投資法人 | 13,232 | 1,782,350,400 | ||
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 3,169 | 1,202,635,500 | ||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 43,526 | 7,020,743,800 | ||
| 森トラスト総合リート投資法人 | 14,105 | 2,287,831,000 | ||
| インヴィンシブル投資法人 | 54,125 | 2,481,631,250 | ||
| フロンティア不動産投資法人 | 6,713 | 3,010,780,500 | ||
| 平和不動産リート投資法人 | 12,290 | 1,128,222,000 | ||
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 13,147 | 2,680,673,300 | ||
| 福岡リート投資法人 | 9,578 | 1,543,973,600 | ||
| ケネディクス・オフィス投資法人 | 5,768 | 3,622,304,000 | ||
| 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 | 14,963 | 1,660,893,000 | ||
| いちごオフィスリ-ト投資法人 | 15,281 | 1,170,524,600 | ||
| 大和証券オフィス投資法人 | 4,256 | 2,391,872,000 | ||
| 阪急リート投資法人 | 8,087 | 1,069,101,400 | ||
| スターツプロシード投資法人 | 3,110 | 498,222,000 | ||
| 大和ハウスリート投資法人 | 20,297 | 5,344,200,100 | ||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 56,960 | 4,209,344,000 | ||
| 日本賃貸住宅投資法人 | 22,198 | 1,760,301,400 | ||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 17,672 | 2,417,529,600 | ||
| 合計 | 796,766 | 145,340,207,550 | ||
| (注1)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
