J-REITパッケージの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/09/23-2024/03/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月22日 | 2024年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,379,414 | 8,392,764 |
| 親投資信託受益証券 | 4,365,925,069 | 3,546,905,402 |
| 未収入金 | 29,552,000 | 35,229,000 |
| 流動資産計 | 4,414,856,483 | 3,590,527,166 |
| 資産の部合計 | 4,414,856,483 | 3,590,527,166 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,239,733 | 21,394,384 |
| 未払解約金 | 20,008,953 | 19,543,995 |
| 未払受託者報酬 | 210,169 | 147,741 |
| 未払委託者報酬 | 2,522,121 | 1,772,973 |
| その他未払費用 | 5,955 | 4,182 |
| 流動負債計 | 47,986,931 | 42,863,275 |
| 負債の部合計 | 47,986,931 | 42,863,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,619,866,794 | 10,697,192,087 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,252,997,242 | -7,149,528,196 |
| （分配準備積立金） | 2,398,300 | 2,851,358 |
| 元本等合計 | 4,366,869,552 | 3,547,663,891 |
| 純資産の部合計 | 4,366,869,552 | 3,547,663,891 |
| 負債・純資産合計 | 4,414,856,483 | 3,590,527,166 |
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