J-REITパッケージの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月24日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/03/23-2024/09/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月22日 | 2024年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,392,764 | 2,665,135 |
| 親投資信託受益証券 | 3,546,905,402 | 3,069,611,177 |
| 未収入金 | 35,229,000 | 24,746,000 |
| 流動資産計 | 3,590,527,166 | 3,097,022,312 |
| 資産の部合計 | 3,590,527,166 | 3,097,022,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,394,384 | 19,644,944 |
| 未払解約金 | 19,543,995 | 5,472,158 |
| 未払受託者報酬 | 147,741 | 155,159 |
| 未払委託者報酬 | 1,772,973 | 1,862,032 |
| その他未払費用 | 4,182 | 4,391 |
| 流動負債計 | 42,863,275 | 27,138,684 |
| 負債の部合計 | 42,863,275 | 27,138,684 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,697,192,087 | 9,822,472,445 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,149,528,196 | -6,752,588,817 |
| （分配準備積立金） | 2,851,358 | 464,705 |
| 元本等合計 | 3,547,663,891 | 3,069,883,628 |
| 純資産の部合計 | 3,547,663,891 | 3,069,883,628 |
| 負債・純資産合計 | 3,590,527,166 | 3,097,022,312 |
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