J-REITパッケージの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月24日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/09/25-2025/03/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月24日 | 2025年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,665,135 | 1,890,710 |
| 親投資信託受益証券 | 3,069,611,177 | 2,722,536,882 |
| 未収入金 | 24,746,000 | 21,735,000 |
| 流動資産計 | 3,097,022,312 | 2,746,162,592 |
| 資産の部合計 | 3,097,022,312 | 2,746,162,592 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,644,944 | 18,109,686 |
| 未払解約金 | 5,472,158 | 3,604,208 |
| 未払受託者報酬 | 155,159 | 109,987 |
| 未払委託者報酬 | 1,862,032 | 1,319,866 |
| その他未払費用 | 4,391 | 3,113 |
| 流動負債計 | 27,138,684 | 23,146,860 |
| 負債の部合計 | 27,138,684 | 23,146,860 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,822,472,445 | 9,054,843,431 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,752,588,817 | -6,331,827,699 |
| （分配準備積立金） | 464,705 | 3,074,568 |
| 元本等合計 | 3,069,883,628 | 2,723,015,732 |
| 純資産の部合計 | 3,069,883,628 | 2,723,015,732 |
| 負債・純資産合計 | 3,097,022,312 | 2,746,162,592 |
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