有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)

【提出】: 2018/06/22 9:21
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【項目】: 45項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間末	(平成20年 9月22日)	531,383,794	535,100,540	0.8578	0.8638
第10特定期間末	(平成21年 3月23日)	329,404,149	333,005,501	0.5488	0.5548
第11特定期間末	(平成21年 9月24日)	410,194,163	413,970,160	0.6518	0.6578
第12特定期間末	(平成22年 3月23日)	386,166,939	390,086,377	0.5912	0.5972
第13特定期間末	(平成22年 9月22日)	359,298,263	363,091,419	0.5683	0.5743
第14特定期間末	(平成23年 3月22日)	474,371,430	479,659,360	0.6280	0.6350
第15特定期間末	(平成23年 9月22日)	460,343,738	466,522,093	0.5216	0.5286
第16特定期間末	(平成24年 3月22日)	537,158,113	544,600,098	0.5053	0.5123
第17特定期間末	(平成24年 9月24日)	1,257,292,893	1,275,265,943	0.4897	0.4967
第18特定期間末	(平成25年 3月22日)	4,713,016,836	4,758,447,281	0.7262	0.7332
第19特定期間末	(平成25年 9月24日)	5,694,320,317	5,757,004,944	0.6359	0.6429
第20特定期間末	(平成26年 3月24日)	8,019,442,712	8,112,266,872	0.6048	0.6118
第21特定期間末	(平成26年 9月22日)	10,704,225,403	10,819,528,708	0.6498	0.6568
第22特定期間末	(平成27年 3月23日)	13,314,661,688	13,448,862,904	0.6945	0.7015
第23特定期間末	(平成27年 9月24日)	11,604,170,088	11,744,329,711	0.5795	0.5865
第24特定期間末	(平成28年 3月22日)	13,235,543,622	13,378,538,504	0.6479	0.6549
第25特定期間末	(平成28年 9月23日)	12,228,055,201	12,376,795,544	0.5755	0.5825
第26特定期間末	(平成29年 3月22日)	11,704,247,674	11,857,122,262	0.5359	0.5429
第27特定期間末	(平成29年 9月22日)	9,421,273,690	9,563,607,141	0.4633	0.4703
第28特定期間末	(平成30年 3月22日)	8,739,016,239	8,879,119,221	0.4366	0.4436
	平成29年 3月末日	11,612,906,294	―	0.5328	―
	4月末日	11,040,472,201	―	0.5141	―
	5月末日	10,959,928,281	―	0.5124	―
	6月末日	10,398,506,596	―	0.4912	―
	7月末日	10,114,707,643	―	0.4896	―
	8月末日	9,792,036,332	―	0.4775	―
	9月末日	9,428,794,473	―	0.4631	―
	10月末日	9,004,146,605	―	0.4501	―
	11月末日	8,996,459,491	―	0.4554	―
	12月末日	8,819,453,015	―	0.4481	―
	平成30年 1月末日	9,180,128,580	―	0.4638	―
	2月末日	8,967,378,262	―	0.4474	―
	3月末日	8,815,387,598	―	0.4378	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)

開示資料

決算