有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年9月26日-平成31年3月22日)

【提出】: 2019/06/21 9:14
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【項目】: 45項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11特定期間末	(平成21年 9月24日)	410	413	0.6518	0.6578
第12特定期間末	(平成22年 3月23日)	386	390	0.5912	0.5972
第13特定期間末	(平成22年 9月22日)	359	363	0.5683	0.5743
第14特定期間末	(平成23年 3月22日)	474	479	0.6280	0.6350
第15特定期間末	(平成23年 9月22日)	460	466	0.5216	0.5286
第16特定期間末	(平成24年 3月22日)	537	544	0.5053	0.5123
第17特定期間末	(平成24年 9月24日)	1,257	1,275	0.4897	0.4967
第18特定期間末	(平成25年 3月22日)	4,713	4,758	0.7262	0.7332
第19特定期間末	(平成25年 9月24日)	5,694	5,757	0.6359	0.6429
第20特定期間末	(平成26年 3月24日)	8,019	8,112	0.6048	0.6118
第21特定期間末	(平成26年 9月22日)	10,704	10,819	0.6498	0.6568
第22特定期間末	(平成27年 3月23日)	13,314	13,448	0.6945	0.7015
第23特定期間末	(平成27年 9月24日)	11,604	11,744	0.5795	0.5865
第24特定期間末	(平成28年 3月22日)	13,235	13,378	0.6479	0.6549
第25特定期間末	(平成28年 9月23日)	12,228	12,376	0.5755	0.5825
第26特定期間末	(平成29年 3月22日)	11,704	11,857	0.5359	0.5429
第27特定期間末	(平成29年 9月22日)	9,421	9,563	0.4633	0.4703
第28特定期間末	(平成30年 3月22日)	8,739	8,879	0.4366	0.4436
第29特定期間末	(平成30年 9月25日)	8,786	8,933	0.4199	0.4269
第30特定期間末	(平成31年 3月22日)	8,782	8,863	0.4310	0.4350
	平成30年 3月末日	8,815	―	0.4378	―
	4月末日	8,908	―	0.4415	―
	5月末日	8,840	―	0.4370	―
	6月末日	8,835	―	0.4387	―
	7月末日	8,863	―	0.4338	―
	8月末日	8,785	―	0.4251	―
	9月末日	8,920	―	0.4244	―
	10月末日	8,652	―	0.4108	―
	11月末日	8,878	―	0.4241	―
	12月末日	8,556	―	0.4121	―
	平成31年 1月末日	8,788	―	0.4266	―
	2月末日	8,737	―	0.4245	―
	3月末日	8,872	―	0.4339	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年9月26日-平成31年3月22日)

開示資料

決算