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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年9月26日-平成31年3月22日)

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【提出】: 2019/06/21 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第29期特定期間自平成30年 3月23日至平成30年 9月25日	第30期特定期間自平成30年 9月26日至平成31年 3月22日
営業収益
受取配当金	167,130,525	180,425,478
有価証券売買等損益	376,372,584	639,696,713
その他収益	2,286,287	9
営業収益合計	545,789,396	820,122,200
営業費用
支払利息	56,128	43,753
受託者報酬	2,447,885	2,300,794
委託者報酬	29,374,639	27,609,467
その他費用	78,270	69,947
営業費用合計	31,956,922	30,023,961
営業利益	513,832,474	790,098,239
経常利益	513,832,474	790,098,239
当期純利益	513,832,474	790,098,239
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	3,480,435	9,686,238
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,275,695,573	△12,136,487,100
剰余金増加額又は欠損金減少額	869,715,615	1,439,905,921
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	869,715,615	1,439,905,921
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,385,098,910	1,114,359,271
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,385,098,910	1,114,359,271
分配金	855,760,271	561,170,756
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△12,136,487,100	△11,591,699,205

開示資料

決算

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