有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年9月23日-令和4年3月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年3月23日至 2021年9月22日	当期自 2021年9月23日至 2022年3月22日
営業収益
有価証券売買等損益	469,589,931	△200,790,135
その他収益	6	-
営業収益合計	469,589,937	△200,790,135
営業費用
支払利息	840	420
受託者報酬	1,820,141	1,578,369
委託者報酬	21,842,373	18,940,897
その他費用	51,600	44,734
営業費用合計	23,714,954	20,564,420
営業利益又は営業損失(△)	445,874,983	△221,354,555
経常利益又は経常損失(△)	445,874,983	△221,354,555
当期純利益又は当期純損失(△)	445,874,983	△221,354,555
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,270,181	△1,212,086
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,724,483,647	△8,851,151,083
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,021,159,688	747,225,781
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,021,159,688	747,225,781
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	396,561,476	303,768,669
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	396,561,476	303,768,669
分配金	185,870,450	174,733,749
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,851,151,083	△8,802,570,189