One US-REITオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月8日 至 2016年9月5日 | 自 2016年9月6日 至 2017年3月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 22,960,579,758 | 28,284,569,662 |
| 受取利息 | 807 | 3,017 |
| 有価証券売買等損益 | 156,409,758,732 | -74,596,550,521 |
| 為替差損益 | -121,253,419,472 | 129,709,717,835 |
| 営業収益合計 | 58,116,919,825 | 83,397,739,993 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,936,691 | 7,276,289 |
| 受託者報酬 | 628,765,820 | 643,092,000 |
| 委託者報酬 | 11,396,380,516 | 11,656,042,444 |
| その他費用 | 166,209,024 | 1,513,925,427 |
| 営業費用合計 | 12,197,292,051 | 13,820,336,160 |
| 全事業営業利益 | 45,919,627,774 | 69,577,403,833 |
| 当期経常利益 | 45,919,627,774 | 69,577,403,833 |
| 四半期純利益 | 45,919,627,774 | 69,577,403,833 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 816,990,258 | 3,491,524,837 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,873,602,837,709 | -2,824,575,423,222 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 131,397,648,426 | 575,140,596,355 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 131,397,648,426 | 575,140,596,355 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 754,555,165,481 | 422,875,249,031 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 754,555,165,481 | 422,875,249,031 |
| 分配金 | 180,820,831,555 | 169,323,811,833 |
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