新光US-REITオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月6日 至 2017年3月6日 | 自 2017年3月7日 至 2017年9月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 28,284,569,662 | 22,055,084,311 |
| 受取利息 | 3,017 | － |
| 有価証券売買等損益 | -74,596,550,521 | -1,408,386,927 |
| 為替差損益 | 129,709,717,835 | -46,743,190,546 |
| その他収益 | － | 1,051,355,931 |
| 営業収益合計 | 83,397,739,993 | -25,045,137,231 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,276,289 | 5,453,103 |
| 受託者報酬 | 643,092,000 | 537,004,552 |
| 委託者報酬 | 11,656,042,444 | 9,733,207,394 |
| その他費用 | 1,513,925,427 | 158,296,707 |
| 営業費用合計 | 13,820,336,160 | 10,433,961,756 |
| 全事業営業利益 | 69,577,403,833 | -35,479,098,987 |
| 当期経常利益 | 69,577,403,833 | -35,479,098,987 |
| 四半期純利益 | 69,577,403,833 | -35,479,098,987 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,491,524,837 | -1,740,327,229 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,824,575,423,222 | -2,696,585,846,532 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 575,140,596,355 | 452,264,335,826 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 575,140,596,355 | 452,264,335,826 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 422,875,249,031 | 171,193,557,928 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 422,875,249,031 | 171,193,557,928 |
| 分配金 | 169,323,811,833 | 119,342,429,450 |
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