純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年9月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,184,021,420,937
追加型株式投資信託	866	13,707,188,049,398
単位型公社債投資信託	40	109,914,896,574
単位型株式投資信託	167	1,264,802,784,203
合計	1,099	16,265,927,151,112

2019/12/05 9:04

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.683%(税抜1.53%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率

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#3 投資制限（連結）

d.同一銘柄のREITへの投資割合
同一銘柄のREITへの投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
e.公社債の借り入れ

2019/12/05 9:04

#4 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

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#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

令和1年9月30日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,526,746,327	2.85
純資産総額		580,868,219,775	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2019/12/05 9:04

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第33期(2018年3月31日現在)	第34期(2019年3月31日現在)
負債合計	13,059,836千円	10,571,428千円
純資産	101,210,659千円	93,754,650千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

2019/12/05 9:04

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(令和1年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2019/12/05 9:04

#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

令和1年9月30日現在
Ⅱ 負債総額	6,194,819,674円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	580,868,219,775円
Ⅳ 発行済数量	2,260,693,866,204口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2569円

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#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		24,047,195		21,990,776
(純資産の部)
株主資本

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#10 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

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#11 附属明細表（連結）

合計金額に
対する比率米ドル投資証券80銘柄98.1%100.0%

(注1)組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

e border="0">(注1)組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。e border="0">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

2019/12/05 9:04