有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年3月6日-令和1年9月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	1,979,000	25,980.69	23,632.32	-	8.05
	アメリカ			51,415,801,259	46,768,364,446	-
2	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	2,566,577	16,087.63	14,878.93	-	6.57
	アメリカ			41,290,152,435	38,187,920,549	-
3	PROLOGIS INC	投資証券	2,701,648	9,213.13	9,257.37	-	4.31
	アメリカ			24,890,635,318	25,010,175,678	-
4	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	1,078,446	23,327.98	23,124.01	-	4.29
	アメリカ			25,157,974,483	24,938,005,147	-
5	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	1,689,737	14,051.24	14,042.55	-	4.08
	アメリカ			23,742,907,222	23,728,216,985	-
6	EQUINIX INC	投資証券	375,568	60,272.24	62,228.83	-	4.02
	アメリカ			22,636,324,932	23,371,157,375	-
7	VENTAS INC	投資証券	2,849,688	8,031.74	7,948.30	-	3.90
	アメリカ			22,887,979,514	22,650,197,927	-
8	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	440,026	35,066.30	35,219.69	-	2.67
	アメリカ			15,430,084,430	15,497,580,191	-
9	HCP INC	投資証券	3,939,537	3,858.58	3,833.31	-	2.60
	アメリカ			15,201,038,257	15,101,499,669	-
10	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	873,891	16,204.18	17,047.04	-	2.56
	アメリカ			14,160,694,055	14,897,257,629	-
11	PUBLIC STORAGE	投資証券	436,924	28,498.43	26,441.47	-	1.99
	アメリカ			12,451,649,951	11,552,916,857	-
12	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	3,181,832	3,685.46	3,612.08	-	1.98
	アメリカ			11,726,540,017	11,493,039,366	-
13	INVITATION HOMES INC	投資証券	3,584,324	3,133.99	3,195.51	-	1.97
	アメリカ			11,233,259,946	11,453,747,486	-
14	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	714,515	16,262.46	16,002.37	-	1.97
	アメリカ			11,619,775,036	11,433,938,830	-
15	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	764,940	14,870.29	14,398.68	-	1.90
	アメリカ			11,374,884,834	11,014,131,174	-
16	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	1,391,039	7,227.07	7,455.11	-	1.79
	アメリカ			10,053,144,998	10,370,353,767	-
17	WEYERHAEUSER CO	投資証券	3,168,256	2,872.83	2,999.09	-	1.64
	アメリカ			9,101,862,151	9,501,906,431	-
18	WELLTOWER INC	投資証券	948,603	9,978.28	9,744.09	-	1.59
	アメリカ			9,465,429,378	9,243,279,456	-
19	MID AMERICA	投資証券	648,688	13,873.11	14,065.21	-	1.57
	アメリカ			8,999,323,871	9,123,935,279	-
20	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	648,574	13,646.48	13,905.49	-	1.55
	アメリカ			8,850,754,713	9,018,740,568	-
21	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	966,643	9,312.41	9,308.09	-	1.55
	アメリカ			9,001,782,512	8,997,609,708	-
22	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	3,007,168	2,760.59	2,783.25	-	1.44
	アメリカ			8,301,568,734	8,369,720,784	-
23	CYRUSONE INC	投資証券	958,200	8,040.04	8,377.82	-	1.38
	アメリカ			7,703,966,328	8,027,636,322	-
24	AGREE REALTY CORP	投資証券	1,017,867	8,201.91	7,847.94	-	1.38
	アメリカ			8,348,463,704	7,988,161,586	-
25	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	1,135,831	6,639.23	6,913.35	-	1.35
	アメリカ			7,541,052,791	7,852,403,150	-
26	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	投資証券	2,124,752	3,648.77	3,615.31	-	1.32
	アメリカ			7,752,742,403	7,681,658,400	-
27	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	投資証券	2,480,780	2,923.55	2,963.48	-	1.27
	アメリカ			7,252,691,315	7,351,749,852	-
28	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	437,516	16,467.51	16,523.63	-	1.24
	アメリカ			7,204,800,330	7,229,353,028	-
29	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	3,589,445	1,918.81	1,974.93	-	1.22
	アメリカ			6,887,490,240	7,088,924,150	-
30	THE MACERICH COMPANY	投資証券	1,960,563	3,234.75	3,486.89	-	1.18
	アメリカ			6,341,942,598	6,836,277,713	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.15
合計	97.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。