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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)

【提出】: 2017/12/05 9:27
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 9月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	7,667,959	12,063.23	92,500,409,024	11,333.8742	86,907,682,677	7.85
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	3,785,061	17,832.75	67,498,079,478	18,216.0407	68,948,825,228	6.22
3	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER COMPANY	9,891,281	3,615.25	35,759,464,516	3,833.9473	37,922,650,084	3.42
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	4,705,609	8,304.81	39,079,231,500	7,956.4833	37,440,099,895	3.38
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	2,765,361	13,264.38	36,680,800,123	13,094.7168	36,211,619,145	3.27
6	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,141,685	29,960.25	34,205,170,419	28,526.3264	32,568,079,070	2.94
7	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	4,334,185	7,189.91	31,162,440,814	7,163.9914	31,050,064,499	2.80
8	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	2,018,936	16,432.65	33,176,472,901	15,342.5530	30,975,632,584	2.79
9	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	6,539,776	4,820.33	31,523,909,837	4,683.9314	30,631,862,809	2.76
10	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	3,923,109	7,551.78	29,626,466,676	7,422.1431	29,117,876,787	2.63
11	アメリカ	投資証券	HCP INC	8,882,366	3,397.68	30,179,456,852	3,139.5304	27,886,458,969	2.51
12	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,121,730	23,208.85	26,034,066,003	23,983.3075	26,902,795,522	2.43
13	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,714,673	8,768.13	23,802,631,290	8,914.6884	24,200,463,903	2.18
14	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	2,004,067	10,191.91	20,425,289,135	10,318.1768	20,678,317,825	1.86
15	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	395,237	52,527.67	20,760,879,024	49,795.0956	19,680,864,200	1.77
16	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	1,395,358	13,674.14	19,080,333,200	13,839.8620	19,311,562,300	1.74
17	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	947,468	21,193.24	20,079,916,717	20,133.5780	19,075,920,881	1.72
18	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	2,793,232	7,096.35	19,821,761,679	6,497.7571	18,149,743,339	1.63
19	アメリカ	投資証券	THE MACERICH COMPANY	2,852,394	6,007.38	17,135,419,517	6,231.7143	17,775,304,764	1.60
20	アメリカ	投資証券	LAMAR ADVERTISING COMPANY	2,137,021	7,495.41	16,017,865,029	7,664.5127	16,379,224,595	1.47
21	アメリカ	投資証券	APPLE HOSPITALITY REIT INC	7,083,075	2,051.68	14,532,245,815	2,130.5970	15,091,178,346	1.36
22	アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC-A	6,232,480	2,291.80	14,283,603,273	2,276.0186	14,185,241,027	1.28
23	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	5,591,543	2,280.52	12,751,669,816	2,499.2241	13,974,519,022	1.26
24	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	1,567,136	8,453.62	13,247,976,464	8,714.0290	13,656,068,551	1.23
25	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	12,840,585	1,054.02	13,534,304,025	1,063.0439	13,650,105,557	1.23
26	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	1,344,947	10,234.84	13,765,325,585	9,635.0331	12,958,608,863	1.17
27	アメリカ	投資証券	NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	1,414,915	9,080.40	12,847,996,288	8,746.7206	12,375,866,319	1.11
28	アメリカ	投資証券	WASHINGTON REAL ESTATE INV	3,295,000	3,713.32	12,235,409,829	3,729.1084	12,287,412,178	1.10
29	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	3,334,093	3,748.27	12,497,089,104	3,654.7065	12,185,131,692	1.10
30	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	1,848,883	6,522.55	12,059,446,233	6,518.0486	12,051,109,250	1.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年 9月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 9月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.28
合計	95.28

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開示資料

決算