有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)

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【提出】: 2016/12/05 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	5,227,556	21,906.84	114,519,265,630	20,990.4895	109,728,959,851	7.11
2	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	6,809,414	9,707.29	66,100,983,226	9,506.2911	64,732,272,385	4.19
3	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER COMPANY	18,780,373	3,220.67	60,485,421,471	3,221.6832	60,504,412,184	3.92
4	アメリカ	投資証券	HCP INC	14,261,334	3,950.35	56,337,291,595	3,897.1648	55,578,768,866	3.60
5	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	9,227,365	5,458.45	50,367,180,612	5,439.2448	50,189,897,094	3.25
6	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	4,091,642	10,490.18	42,922,097,082	10,266.7136	42,007,716,568	2.72
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,170,621	17,742.51	38,512,276,086	18,140.9279	39,377,079,276	2.55
8	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	3,412,964	11,637.90	39,719,736,466	11,475.0975	39,164,095,005	2.54
9	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,674,253	22,933.00	38,395,652,085	22,750.9887	38,090,911,251	2.47
10	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	2,592,352	14,389.37	37,302,327,652	13,783.6671	35,732,117,233	2.31
11	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	4,734,827	6,701.22	31,729,128,753	6,835.7120	32,365,913,742	2.09
12	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	820,699	37,529.32	30,800,276,628	36,398.1440	29,871,920,383	1.93
13	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	5,473,749	5,137.68	28,122,390,243	5,188.4672	28,400,367,148	1.84
14	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	6,539,776	4,228.83	27,655,655,876	4,102.4384	26,829,028,190	1.74
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,141,685	22,841.86	26,078,211,247	22,815.7056	26,048,348,848	1.68
16	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT	2,650,399	9,690.32	25,683,239,881	9,722.6879	25,769,002,552	1.67
17	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT	1,564,276	16,126.61	25,226,480,873	15,705.9583	24,568,453,782	1.59
18	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	2,963,504	8,047.12	23,847,700,758	8,036.0063	23,814,737,110	1.54
19	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	3,094,754	7,755.90	24,002,614,928	7,665.9072	23,724,096,971	1.53
20	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,820,523	8,189.60	23,098,967,451	8,182.6304	23,079,297,244	1.49
21	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	3,476,823	6,525.61	22,688,404,048	6,515.1616	22,652,063,700	1.46
22	アメリカ	投資証券	DDR CORPORATION	12,501,664	1,912.76	23,912,698,339	1,784.7680	22,312,569,854	1.44
23	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	2,209,739	10,122.11	22,367,225,649	9,909.7600	21,897,983,153	1.42
24	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS	13,764,967	1,760.49	24,233,213,392	1,582.5280	21,783,445,697	1.41
25	アメリカ	投資証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	5,363,332	4,205.58	22,555,926,083	3,966.9375	21,276,003,372	1.38
26	アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	4,112,713	5,155.09	21,201,436,915	5,159.1423	21,218,072,017	1.37
27	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORPORATION	1,916,850	11,796.14	22,611,435,866	10,911.8592	20,916,397,308	1.35
28	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	2,738,895	7,411.46	20,299,228,273	7,271.5391	19,915,982,357	1.29
29	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	6,956,648	2,901.44	20,184,327,600	2,847.5392	19,809,327,881	1.28
30	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	5,421,624	3,700.19	20,061,091,495	3,631.2192	19,687,105,164	1.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 9月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.65
合計	95.65

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開示資料

決算