有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)

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【提出】: 2018/12/05 9:16
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 9月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	3,124,756	16,825.39	52,575,255,541	16,284.8023	50,886,033,696	7.70
2	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	3,646,849	12,906.09	47,066,578,915	12,370.0443	45,111,684,050	6.83
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	733,318	48,676.20	35,695,137,149	48,852.1355	35,824,150,301	5.42
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	1,637,539	20,650.43	33,815,889,568	19,928.1278	32,633,086,633	4.94
5	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	3,990,186	7,521.74	30,013,146,032	7,547.8621	30,117,374,080	4.56
6	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	948,951	24,201.76	22,966,290,997	22,656.0793	21,499,509,108	3.25
7	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER COMPANY	5,624,167	3,879.55	21,819,243,834	3,727.3674	20,963,336,728	3.17
8	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	1,852,480	11,669.14	21,616,850,972	11,233.2087	20,809,294,453	3.15
9	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,013,767	20,767.41	21,053,315,136	20,184.7961	20,462,680,188	3.09
10	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	1,416,042	14,665.29	20,766,672,388	13,710.1704	19,414,177,114	2.93
11	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	2,349,212	7,611.46	17,880,936,458	7,376.3714	17,328,660,444	2.62
12	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE	980,246	14,307.54	14,024,917,285	13,938.4461	13,663,106,036	2.06
13	アメリカ	投資証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS	7,135,352	1,867.09	13,322,350,074	1,838.6982	13,119,759,592	1.98
14	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	5,081,520	2,630.28	13,365,826,524	2,580.3104	13,111,898,904	1.98
15	アメリカ	投資証券	PARK HOTELS & RESORTS INC	3,206,231	3,758.03	12,049,116,453	3,687.6178	11,823,354,827	1.79
16	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	3,591,124	3,444.57	12,369,907,085	3,248.1020	11,664,337,047	1.76
17	アメリカ	投資証券	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	5,339,590	2,207.80	11,788,751,074	2,073.7882	11,073,178,735	1.67
18	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	377,068	27,698.58	10,444,250,916	27,471.4472	10,358,603,690	1.56
19	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,063,240	10,437.08	11,097,124,128	9,713.6420	10,327,932,826	1.56
20	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	2,790,745	3,770.72	10,523,119,591	3,614.9330	10,088,356,474	1.52
21	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	1,498,295	6,629.08	9,932,318,767	6,373.5484	9,549,455,700	1.44
22	アメリカ	投資証券	WASHINGTON REAL ESTATE INV	2,738,876	3,554.74	9,735,994,812	3,409.3714	9,337,845,503	1.41
23	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT	636,016	14,682.32	9,338,196,543	14,106.5297	8,971,978,594	1.35
24	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	1,105,005	8,165.34	9,022,749,348	8,010.0921	8,851,191,821	1.34
25	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	743,838	11,686.35	8,692,753,443	11,337.6930	8,433,406,960	1.27
26	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	1,326,531	6,729.02	8,926,256,946	6,128.2371	8,129,296,621	1.23
27	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	1,634,053	5,196.96	8,492,113,308	4,952.7877	8,093,117,600	1.22
28	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	1,111,748	7,521.74	8,362,280,625	7,160.5885	7,960,769,944	1.20
29	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	1,107,566	7,489.94	8,295,604,548	7,043.6114	7,801,264,504	1.18
30	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	694,490	10,940.19	7,597,858,178	10,769.8430	7,479,548,334	1.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年 9月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 9月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.26
合計	96.26

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開示資料

決算