有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)

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【提出】: 2017/06/05 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	5,435,394	20,126.88	109,397,555,403	19,076.7875	103,689,856,860	7.79
2	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	7,541,489	10,293.43	77,627,807,971	10,615.4177	80,056,056,569	6.01
3	アメリカ	投資証券	HCP INC	13,032,894	3,612.51	47,081,564,167	3,476.7681	45,312,350,110	3.40
4	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,170,621	20,325.46	44,118,875,304	20,566.6708	44,642,447,539	3.35
5	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER COMPANY	9,891,281	3,830.16	37,885,254,118	3,802.1191	37,607,828,414	2.82
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	4,560,545	7,805.05	35,595,319,604	7,940.8081	36,214,413,132	2.72
7	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	2,035,504	15,199.50	30,938,645,490	14,739.5221	30,002,356,396	2.25
8	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,141,685	25,865.40	29,530,144,337	26,092.0283	29,788,877,330	2.23
9	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	3,439,681	8,871.98	30,516,798,925	8,302.0600	28,556,438,043	2.14
10	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	2,485,195	12,202.90	30,326,601,722	11,260.5102	27,984,563,895	2.10
11	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	6,539,776	4,422.52	28,922,354,246	4,277.8047	27,975,884,510	2.10
12	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,130,610	25,423.37	28,743,923,026	24,614.4859	27,829,384,016	2.09
13	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	4,000,945	6,769.54	27,084,575,620	6,611.3566	26,451,674,532	1.98
14	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	2,209,739	12,153.54	26,856,157,292	11,829.3135	26,139,695,605	1.96
15	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	3,667,551	6,991.68	25,642,345,910	6,977.0961	25,588,855,779	1.92
16	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	2,232,844	11,341.28	25,323,324,854	11,418.6982	25,496,171,764	1.91
17	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	4,432,740	5,737.39	25,432,387,405	5,741.8842	25,452,279,769	1.91
18	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	1,874,213	12,977.01	24,321,694,525	13,564.8929	25,423,498,617	1.91
19	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	2,542,274	8,475.95	21,548,198,750	8,233.6240	20,932,128,475	1.57
20	アメリカ	投資証券	APPLE HOSPITALITY REIT INC	9,708,809	2,138.34	20,760,748,229	2,140.5851	20,782,532,855	1.56
21	アメリカ	投資証券	THE MACERICH COMPANY	2,852,394	7,468.48	21,303,071,216	7,207.0856	20,557,447,723	1.54
22	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	5,421,624	3,673.10	19,914,170,368	3,701.1481	20,066,233,367	1.50
23	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	2,004,067	9,168.16	18,373,620,534	9,033.5387	18,103,817,002	1.36
24	アメリカ	投資証券	LAMAR ADVERTISING COMPANY	2,137,021	8,520.83	18,209,193,716	8,413.1280	17,979,031,425	1.35
25	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	398,366	42,148.66	16,790,593,528	44,555.1366	17,749,251,547	1.33
26	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	3,598,468	4,980.11	17,920,781,225	4,890.3620	17,597,811,525	1.32
27	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	2,793,232	5,630.81	15,728,175,717	5,729.5433	16,003,943,691	1.20
28	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT	1,056,342	15,147.89	16,001,356,432	14,959.4145	15,802,257,937	1.18
29	アメリカ	投資証券	DDR CORPORATION	10,978,033	1,606.56	17,636,877,479	1,402.3749	15,395,319,028	1.15
30	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	6,366,728	2,486.13	15,828,516,029	2,380.6718	15,157,089,808	1.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年 3月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.33
合計	96.33

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開示資料

決算