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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)

【提出】: 2018/06/05 9:22
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 3月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	3,813,874	14,263.63	54,399,697,268	15,440.9215	58,889,729,426	7.50
2	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	4,983,772	11,108.45	55,362,004,002	11,644.9663	58,035,857,485	7.39
3	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	2,404,400	16,522.44	39,726,566,278	16,398.1440	39,427,697,434	5.02
4	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	599,144	40,769.57	24,426,848,903	44,423.1935	26,615,889,906	3.39
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,245,879	20,717.55	25,811,565,256	21,289.4335	26,524,058,244	3.38
6	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	3,912,939	5,945.19	23,263,167,378	6,546.5087	25,616,089,597	3.26
7	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER COMPANY	6,622,831	3,681.21	24,380,071,442	3,718.3999	24,626,334,790	3.13
8	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	906,477	23,608.65	21,400,700,764	25,569.8431	23,178,474,754	2.95
9	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,201,915	16,446.17	19,766,907,605	17,472.2303	21,000,135,801	2.67
10	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	3,086,497	6,441.37	19,881,295,034	6,692.0575	20,655,015,706	2.63
11	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	3,323,429	5,623.28	18,688,582,463	5,782.6432	19,218,204,108	2.44
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,062,424	9,035.71	18,635,469,286	9,281.1263	19,141,617,834	2.44
13	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	1,318,183	12,708.06	16,751,554,560	13,090.8928	17,256,192,344	2.19
14	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT	1,290,161	12,362.08	15,949,081,752	12,335.5264	15,914,815,076	2.02
15	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	3,556,132	4,152.92	14,768,337,395	4,220.9151	15,010,131,612	1.91
16	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	4,132,763	3,350.82	13,848,147,187	3,455.9872	14,282,776,029	1.82
17	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	1,213,385	10,434.89	12,661,542,401	11,195.5712	13,584,538,161	1.73
18	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORPORATION	1,126,614	10,407.56	11,725,312,198	10,287.2192	11,589,725,172	1.47
19	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	1,837,223	5,150.51	9,462,644,988	5,440.5504	9,995,504,328	1.27
20	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	3,334,093	2,857.85	9,528,357,684	2,943.9103	9,815,271,057	1.25
21	アメリカ	投資証券	THE MACERICH COMPANY	1,556,375	6,272.40	9,762,221,492	5,951.5648	9,262,866,666	1.18
22	アメリカ	投資証券	RAYONIER INC	2,456,518	3,644.60	8,953,041,263	3,737.5231	9,181,293,016	1.17
23	アメリカ	投資証券	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	4,817,804	1,863.47	8,977,861,010	1,877.2607	9,044,274,591	1.15
24	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	4,228,813	2,064.24	8,729,298,480	2,133.2992	9,021,323,390	1.15
25	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	919,397	9,114.63	8,379,968,255	9,693.3375	8,912,025,509	1.13
26	アメリカ	投資証券	GGP INC	4,005,466	2,238.00	8,964,241,656	2,173.6703	8,706,562,882	1.10
27	アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	2,117,103	3,887.32	8,229,860,221	4,102.9887	8,686,449,897	1.10
28	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	890,246	9,235.44	8,221,816,367	9,707.1488	8,641,750,391	1.10
29	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	4,143,078	2,070.61	8,578,730,225	2,065.3056	8,556,722,195	1.09
30	アメリカ	投資証券	WASHINGTON REAL ESTATE INV	2,738,876	2,702.74	7,402,485,058	2,900.3519	7,943,704,484	1.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年 3月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 3月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.25
合計	96.25

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開示資料

決算