有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)

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【提出】: 2019/06/05 9:03
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 3月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	1,705,639	19,943.79	34,016,911,319	21,635.2807	36,901,978,538	6.07
2	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	2,286,073	13,264.41	30,323,420,764	14,121.2576	32,282,225,954	5.31
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	3,697,337	7,807.03	28,865,245,281	8,004.5987	29,595,699,313	4.87
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	1,125,883	19,457.65	21,907,045,124	20,351.1264	22,912,987,245	3.77
5	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	441,437	47,390.51	20,919,924,651	49,941.0604	22,045,831,880	3.62
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	927,989	21,717.41	20,153,520,651	22,300.1107	20,694,257,521	3.40
7	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	2,154,259	7,718.24	16,627,097,893	8,198.8312	17,662,406,117	2.90
8	アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	808,970	20,253.45	16,384,437,653	21,635.2807	17,502,293,028	2.88
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	1,161,876	14,683.97	17,060,960,461	14,828.2639	17,228,604,063	2.83
10	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	625,296	23,568.72	14,737,430,406	24,306.8100	15,198,951,066	2.50
11	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	1,799,648	8,211.04	14,776,982,074	8,394.1737	15,106,557,911	2.48
12	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	1,235,974	11,551.83	14,277,772,903	12,166.7238	15,037,754,282	2.47
13	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	2,040,718	6,952.41	14,187,915,577	7,242.0974	14,779,078,726	2.43
14	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE	878,590	15,220.05	13,372,191,373	15,897.0976	13,967,031,068	2.29
15	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER COMPANY	4,558,848	2,769.20	12,624,364,161	2,953.4439	13,464,301,817	2.21
16	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	1,452,975	8,275.41	12,023,970,238	8,721.5942	12,672,258,333	2.08
17	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	1,957,547	5,793.67	11,341,396,988	6,183.2529	12,104,008,165	1.99
18	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	3,331,359	3,510.61	11,695,114,545	3,600.5156	11,994,610,049	1.97
19	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	3,117,096	3,721.35	11,599,823,355	3,836.9243	11,960,061,388	1.96
20	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	4,084,587	2,572.74	10,508,613,852	2,683.7381	10,961,962,163	1.80
21	アメリカ	投資証券	HCP INC	2,928,508	3,396.29	9,946,074,150	3,517.2731	10,300,362,412	1.69
22	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	307,481	31,302.50	9,624,926,985	32,205.9683	9,902,723,339	1.63
23	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	861,200	10,688.33	9,204,795,824	11,405.3324	9,822,272,263	1.61
24	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	739,089	12,586.26	9,302,370,751	13,278.8435	9,814,247,237	1.61
25	アメリカ	投資証券	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	4,653,427	1,875.73	8,728,577,280	1,931.2259	8,986,819,211	1.47
26	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	1,529,215	5,562.81	8,506,745,951	5,789.2384	8,852,990,200	1.45
27	アメリカ	投資証券	PARK HOTELS & RESORTS INC	2,422,928	3,527.26	8,546,302,348	3,458.4484	8,379,571,465	1.37
28	アメリカ	投資証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS	5,195,279	1,674.83	8,701,256,405	1,609.3549	8,361,048,235	1.37
29	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	623,532	12,766.06	7,960,053,035	13,165.6338	8,209,193,975	1.35
30	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	636,212	12,225.72	7,778,154,440	12,777.1688	8,128,988,117	1.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成31年 3月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 3月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.65
合計	96.65

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開示資料

決算