有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/09/06-2024/03/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	1,325,664	31,213.17	29,917.10	-	8.76
	アメリカ			41,378,177,783	39,660,024,973	-
2	WELLTOWER INC	投資証券	2,309,973	14,141.69	14,147.75	-	7.22
	アメリカ			32,666,931,314	32,680,921,434	-
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	1,461,727	23,163.41	21,809.09	-	7.04
	アメリカ			33,858,590,269	31,878,945,053	-
4	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	1,345,221	22,319.28	22,257.26	-	6.61
	アメリカ			30,024,371,300	29,940,947,006	-
5	UDR INC	投資証券	5,089,349	5,644.56	5,664.24	-	6.36
	アメリカ			28,727,160,220	28,827,335,403	-
6	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	7,358,554	3,179.02	3,131.15	-	5.09
	アメリカ			23,393,047,995	23,040,801,112	-
7	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	2,809,420	7,992.93	7,615.92	-	4.72
	アメリカ			22,455,508,357	21,396,326,394	-
8	REALTY INCOME CORP	投資証券	2,527,810	7,980.82	8,191.28	-	4.57
	アメリカ			20,173,999,384	20,706,002,024	-
9	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	1,022,450	19,081.20	19,518.26	-	4.41
	アメリカ			19,509,577,816	19,956,448,106	-
10	WEYERHAEUSER CO	投資証券	3,507,823	5,353.85	5,437.13	-	4.21
	アメリカ			18,780,384,828	19,072,500,542	-
11	PROLOGIS INC	投資証券	850,343	20,185.34	19,716.61	-	3.70
	アメリカ			17,164,466,611	16,765,881,467	-
12	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	1,058,939	14,647.40	14,898.74	-	3.48
	アメリカ			15,510,706,708	15,776,861,072	-
13	EQUINIX INC	投資証券	122,684	137,437.69	124,963.21	-	3.39
	アメリカ			16,861,406,205	15,330,987,105	-
14	TERRENO REALTY CORP	投資証券	1,461,443	9,890.10	10,053.62	-	3.24
	アメリカ			14,453,819,168	14,692,798,419	-
15	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	5,121,004	2,551.25	2,838.93	-	3.21
	アメリカ			13,065,004,983	14,538,210,293	-
16	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	579,118	22,953.40	23,694.15	-	3.03
	アメリカ			13,292,732,223	13,721,709,280	-
17	LAMAR ADVERTISING CO	投資証券	682,058	17,566.58	18,079.86	-	2.72
	アメリカ			11,981,432,014	12,331,518,676	-
18	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	投資証券	2,200,443	3,708.03	4,036.59	-	1.96
	アメリカ			8,159,310,637	8,882,287,529	-
19	SBA COMMUNICATIONS CORP	投資証券	256,464	32,106.49	32,810.54	-	1.86
	アメリカ			8,234,158,979	8,414,724,125	-
20	CUBESMART	投資証券	1,157,235	6,750.11	6,846.76	-	1.75
	アメリカ			7,811,471,629	7,923,310,540	-
21	KILROY REALTY CORP	投資証券	1,237,134	5,629.42	5,515.86	-	1.51
	アメリカ			6,964,351,583	6,823,865,739	-
22	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	1,608,379	3,762.72	3,963.91	-	1.41
	アメリカ			6,051,892,383	6,375,475,713	-
23	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	322,564	20,005.80	19,468.29	-	1.39
	アメリカ			6,453,151,935	6,279,772,011	-
24	OUTFRONT MEDIA INC	投資証券	2,310,981	2,325.65	2,542.17	-	1.30
	アメリカ			5,374,550,526	5,874,915,581	-
25	POTLATCH CORP	投資証券	724,443	7,179.86	7,119.29	-	1.14
	アメリカ			5,201,400,911	5,157,525,745	-
26	AMERICOLD REALTY TRUST	投資証券	1,256,075	3,947.25	3,773.13	-	1.05
	アメリカ			4,958,052,971	4,739,343,308	-
27	VICI PROPERTIES INC	投資証券	1,006,948	4,499.90	4,510.50	-	1.00
	アメリカ			4,531,170,541	4,541,842,881	-
28	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	34,296	9,572.79	9,555.48	-	0.07
	アメリカ			328,308,448	327,714,916	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.19
合計	96.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。