有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/03/07-2023/09/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WELLTOWER INC	投資証券	2,996,622	12,333.29	12,035.20	-	8.41
	アメリカ			36,958,213,033	36,064,965,471	-
2	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	1,387,239	27,041.30	24,279.82	-	7.85
	アメリカ			37,512,755,570	33,681,920,985	-
3	VICI PROPERTIES INC	投資証券	6,987,469	4,634.92	4,408.12	-	7.18
	アメリカ			32,386,428,357	30,801,620,015	-
4	REALTY INCOME CORP	投資証券	3,167,189	8,405.89	7,422.15	-	5.48
	アメリカ			26,623,071,993	23,507,382,241	-
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	1,277,282	19,760.48	17,731.21	-	5.28
	アメリカ			25,239,705,598	22,647,759,458	-
6	PROLOGIS INC	投資証券	1,327,454	18,636.17	16,772.40	-	5.19
	アメリカ			24,738,671,179	22,264,596,637	-
7	SBA COMMUNICATIONS CORP	投資証券	631,148	33,158.99	29,685.64	-	4.37
	アメリカ			20,928,230,260	18,736,036,606	-
8	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	2,397,944	8,000.31	7,422.15	-	4.15
	アメリカ			19,184,317,689	17,797,923,079	-
9	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	996,208	18,243.28	17,708.77	-	4.11
	アメリカ			18,174,109,439	17,641,624,520	-
10	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	5,518,990	3,088.69	2,701.41	-	3.48
	アメリカ			17,046,458,310	14,909,081,267	-
11	EQUINIX INC	投資証券	122,683	116,296.82	107,842.69	-	3.08
	アメリカ			14,267,643,246	13,230,465,056	-
12	UDR INC	投資証券	2,368,769	5,942.53	5,335.51	-	2.95
	アメリカ			14,076,491,340	12,638,611,058	-
13	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	1,367,952	9,332.89	8,991.25	-	2.87
	アメリカ			12,766,958,599	12,299,603,618	-
14	AMERICOLD REALTY TRUST	投資証券	2,611,756	5,015.15	4,565.18	-	2.78
	アメリカ			13,098,368,279	11,923,140,434	-
15	CUBESMART	投資証券	2,059,283	6,205.64	5,782.76	-	2.78
	アメリカ			12,779,179,176	11,908,345,127	-
16	TERRENO REALTY CORP	投資証券	1,322,296	9,108.91	8,496.14	-	2.62
	アメリカ			12,044,687,325	11,234,417,226	-
17	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	投資証券	3,173,567	3,580.33	3,253.36	-	2.41
	アメリカ			11,362,443,145	10,324,771,802	-
18	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	393,289	27,125.24	25,621.55	-	2.35
	アメリカ			10,668,060,266	10,076,677,002	-
19	CROWN CASTLE INC	投資証券	652,267	14,923.23	13,773.32	-	2.09
	アメリカ			9,733,935,930	8,983,886,290	-
20	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	579,054	17,492.61	14,854.78	-	2.01
	アメリカ			10,129,168,641	8,601,725,452	-
21	LAMAR ADVERTISING CO	投資証券	672,012	13,646.66	12,329.87	-	1.93
	アメリカ			9,170,724,468	8,285,826,915	-
22	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	投資証券	3,593,255	2,633.86	2,252.67	-	1.89
	アメリカ			9,464,147,184	8,094,434,988	-
23	INVITATION HOMES INC	投資証券	1,631,294	5,112.49	4,750.66	-	1.81
	アメリカ			8,339,977,724	7,749,724,459	-
24	KILROY REALTY CORP	投資証券	1,628,853	5,658.35	4,696.81	-	1.78
	アメリカ			9,216,626,481	7,650,416,316	-
25	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	2,393,977	3,289.14	3,124.72	-	1.74
	アメリカ			7,874,136,355	7,480,522,654	-
26	KIMCO REALTY	投資証券	2,521,055	2,823.88	2,637.09	-	1.55
	アメリカ			7,119,162,801	6,648,262,543	-
27	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	2,462,369	2,366.35	2,456.10	-	1.41
	アメリカ			5,826,840,672	6,047,833,365	-
28	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	272,284	19,269.42	18,072.25	-	1.15
	アメリカ			5,246,755,421	4,920,786,043	-
29	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	355,934	9,948.17	9,502.81	-	0.79
	アメリカ			3,540,894,653	3,382,375,808	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	95.48
合計	95.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。