有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/03/06-2024/09/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	EQUINIX INC	投資証券	292,167	118,121.92	125,986.34	-	8.88
	アメリカ			34,511,327,205	36,809,052,079	-
2	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	1,058,275	33,182.96	32,873.57	-	8.39
	アメリカ			35,116,706,911	34,789,281,101	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	1,870,449	17,767.03	18,155.25	-	8.19
	アメリカ			33,232,324,244	33,958,480,429	-
4	PROLOGIS INC	投資証券	1,621,595	18,307.97	17,925.46	-	7.01
	アメリカ			29,688,124,125	29,067,837,443	-
5	REALTY INCOME CORP	投資証券	2,423,500	8,950.59	8,953.45	-	5.24
	アメリカ			21,691,774,980	21,698,693,103	-
6	INVITATION HOMES INC	投資証券	4,143,865	5,312.41	4,995.54	-	4.99
	アメリカ			22,013,912,350	20,700,884,800	-
7	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	689,810	25,083.37	25,296.03	-	4.21
	アメリカ			17,302,759,597	17,449,459,903	-
8	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	5,103,711	3,165.75	3,225.69	-	3.97
	アメリカ			16,157,080,243	16,463,030,365	-
9	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	2,136,538	7,197.87	7,209.29	-	3.72
	アメリカ			15,378,531,106	15,402,926,952	-
10	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	850,197	16,783.62	17,273.18	-	3.54
	アメリカ			14,269,383,968	14,685,609,727	-
11	SBA COMMUNICATIONS CORP	投資証券	398,649	33,287.49	34,061.08	-	3.28
	アメリカ			13,270,024,840	13,578,418,351	-
12	VICI PROPERTIES INC	投資証券	2,628,609	4,798.58	4,727.21	-	3.00
	アメリカ			12,613,597,409	12,426,006,728	-
13	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	493,506	23,561.86	23,937.24	-	2.85
	アメリカ			11,627,923,426	11,813,175,659	-
14	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	1,078,157	10,773.26	10,557.73	-	2.75
	アメリカ			11,615,266,113	11,382,899,236	-
15	CUBESMART	投資証券	1,385,433	7,350.59	7,597.51	-	2.54
	アメリカ			10,183,756,882	10,525,852,016	-
16	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	582,031	17,901.19	17,657.12	-	2.48
	アメリカ			10,419,051,358	10,276,996,041	-
17	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	434,773	21,380.22	23,002.36	-	2.41
	アメリカ			9,295,544,083	10,000,808,020	-
18	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	投資証券	1,914,597	4,608.75	4,874.22	-	2.25
	アメリカ			8,823,902,178	9,332,185,178	-
19	KIMCO REALTY	投資証券	2,250,796	3,332.74	3,277.08	-	1.78
	アメリカ			7,501,330,240	7,376,040,356	-
20	CROWN CASTLE INC	投資証券	403,418	16,420.55	16,643.74	-	1.62
	アメリカ			6,624,347,130	6,714,386,441	-
21	WEYERHAEUSER CO	投資証券	1,321,773	4,303.30	4,817.13	-	1.54
	アメリカ			5,687,998,307	6,367,162,284	-
22	TERRENO REALTY CORP	投資証券	649,260	9,822.67	9,611.43	-	1.51
	アメリカ			6,377,472,307	6,240,322,365	-
23	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	2,244,320	2,416.41	2,587.69	-	1.40
	アメリカ			5,423,217,265	5,807,615,417	-
24	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	1,101,986	3,906.52	3,910.80	-	1.04
	アメリカ			4,304,930,458	4,309,649,052	-
25	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	762,621	4,807.14	5,549.34	-	1.02
	アメリカ			3,666,030,794	4,232,045,050	-
26	POTLATCH CORP	投資証券	634,611	6,074.58	6,441.40	-	0.99
	アメリカ			3,855,000,872	4,087,786,404	-
27	OUTFRONT MEDIA INC	投資証券	1,448,258	2,393.58	2,617.66	-	0.91
	アメリカ			3,466,524,424	3,791,058,911	-
28	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	754,304	4,540.24	4,691.53	-	0.85
	アメリカ			3,424,722,173	3,538,843,692	-
29	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	投資証券	1,684,766	1,852.63	1,933.99	-	0.79
	アメリカ			3,121,257,132	3,258,323,123	-
30	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	317,643	7,995.18	7,998.58	-	0.61
	アメリカ			2,539,615,652	2,540,695,869	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.06
合計	96.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。