有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)

(3)【信託報酬等】
日々のファンドの純資産総額に年率1.6524%(税抜1.53%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬の配分>

販売会社別 純資産額(注1)		100億円以下 の部分	100億円超 300億円以下 の部分	300億円超 500億円以下 の部分	500億円超 1,000億円以下 の部分	1,000億円超 の部分
委託者(注2)		年率0.85% (税抜)	年率0.80% (税抜)	年率0.75% (税抜)	年率0.70% (税抜)	年率0.65% (税抜)	委託した資金の運用、基準価額の算出などの対価
	うち投資 顧問報酬(注3)	年率0.50%	年率0.45%	年率0.40%	年率0.35%	年率0.30%
販売会社		年率0.60% (税抜)	年率0.65% (税抜)	年率0.70% (税抜)	年率0.75% (税抜)	年率0.80% (税抜)	購入後の情報提供、運用報告書など各種書類の送付、分配金・償還金・換金代金支払などの事務手続きなどの対価
受託者		年率0.08%(税抜)					運用財産の管理、委託者からの指図の実行などの対価

(注1)販売会社別純資産額とは、ファンドの純資産総額における、販売会社ごとの取り扱いにかかる額をいいます。
(注2)委託者の信託報酬には、運用の指図に関する権限の委託(運用の再委託)を受けた投資顧問会社(インベスコ・アドバイザーズ・インク)に対する報酬が含まれています。
(注3)ファンドの純資産総額が5,000億円を超える場合には、委託者が支払う投資顧問報酬から次の額が控除され、当該額を委託者が収受します。
控除額(年額): 150,000,000円+(ファンド純資産総額-5,000億円)×0.06%
※ファンドが投資対象とする米国の上場・店頭登録されている不動産投資信託証券(US-REIT)については、市場の需給により価格が形成されるため、その費用を表示することができません。
※投資顧問報酬は、毎計算期末または信託終了のとき支払われます。