有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.6524%(税抜1.53%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
※運用管理費用(信託報酬)の配分は、各販売会社の取扱純資産額に応じて、以下の通りとします。

運用管理費用(信託報酬)の配分
各販売会社の 取扱純資産額	委託会社		販売会社	受託会社
		うち 投資顧問報酬
100億円以下の部分	年率0.85% (税抜)	年率0.50%	年率0.60% (税抜)	年率0.08% (税抜)
100億円超 300億円以下の部分	年率0.80% (税抜)	年率0.45%	年率0.65% (税抜)	年率0.08% (税抜)
300億円超 500億円以下の部分	年率0.75% (税抜)	年率0.40%	年率0.70% (税抜)	年率0.08% (税抜)
500億円超 1,000億円以下の部分	年率0.70% (税抜)	年率0.35%	年率0.75% (税抜)	年率0.08% (税抜)
1,000億円超の部分	年率0.65% (税抜)	年率0.30%	年率0.80% (税抜)	年率0.08% (税抜)
主な役務	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価		購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

※委託会社の信託報酬には、REITの運用の指図に関する権限の委託を受けた投資顧問会社(インベスコ・アドバイザーズ・インク)に対する報酬が含まれます。
※ファンドの純資産総額が5,000億円を超える場合には、委託会社が支払う投資顧問報酬から次の額が控除され、当該額を委託会社が収受します。
控除額(年額): 150,000,000円+(ファンド純資産総額-5,000億円)×0.06%
※ファンドが投資対象とする米国の上場・店頭登録されている不動産投資信託証券(US-REIT)については、市場の需給により価格が形成されるため、その費用を表示することができません。
※投資顧問報酬は、毎計算期末または信託終了のとき支払われます。