ワールド・ソブリン・ラップの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月16日 至 2015年7月15日 | 自 2016年1月16日 至 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 25,920,074 | 14,262,121 |
| 有価証券売買等損益 | -64,568,365 | 38,295,938 |
| 為替差損益 | 37,062,736 | -109,909,771 |
| その他収益 | 1,165,654 | 1,030,637 |
| 営業収益合計 | -419,901 | -56,321,075 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 918 |
| 受託者報酬 | 406,994 | 269,931 |
| 委託者報酬 | 7,732,690 | 5,128,704 |
| その他費用 | 545,221 | 257,672 |
| 営業費用合計 | 8,684,905 | 5,657,225 |
| 全事業営業利益 | -9,104,806 | -61,978,300 |
| 当期経常利益 | -9,104,806 | -61,978,300 |
| 四半期純利益 | -9,104,806 | -61,978,300 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 950,528 | -5,065,331 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 166,343,668 | 42,650,621 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,950,831 | 5,754,934 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,950,831 | 5,754,934 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,069,933 | 9,154,798 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,069,933 | 9,154,798 |
| 分配金 | － | － |
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