ワールド・ソブリン・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,367,981 | 20,089,457 |
| 国債証券 | 1,002,059,859 | 913,219,523 |
| 未収入金 | 17,014,161 | 12,959,439 |
| 未収利息 | 8,289,870 | 10,539,810 |
| 前払費用 | 2,002,791 | 343,304 |
| 流動資産計 | 1,060,734,662 | 957,151,533 |
| 資産の部合計 | 1,060,734,662 | 957,151,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 17,099,995 | 9,634,007 |
| 未払収益分配金 | 18,325,776 | － |
| 未払解約金 | － | 9,656,647 |
| 未払受託者報酬 | 300,660 | 269,931 |
| 未払委託者報酬 | 5,712,479 | 5,128,704 |
| 未払利息 | － | 29 |
| その他未払費用 | 43,497 | 41,077 |
| 流動負債計 | 41,482,407 | 24,730,395 |
| 負債の部合計 | 41,482,407 | 24,730,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 916,288,801 | 889,770,517 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,963,454 | 42,650,621 |
| （分配準備積立金） | 185,361,700 | 169,629,482 |
| 元本等合計 | 1,019,252,255 | 932,421,138 |
| 純資産の部合計 | 1,019,252,255 | 932,421,138 |
| 負債・純資産合計 | 1,060,734,662 | 957,151,533 |
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