ワールド・ソブリン・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月16日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年1月17日-平成29年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,647,711 | 2,715,286 |
| 国債証券 | 493,719,601 | 345,032,499 |
| 未収利息 | 5,980,628 | 4,142,682 |
| 前払費用 | 4,497 | 50,932 |
| 流動資産計 | 525,352,437 | 351,941,399 |
| 資産の部合計 | 525,352,437 | 351,941,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,799,959 | － |
| 未払解約金 | 1,259,569 | － |
| 未払受託者報酬 | 188,330 | 113,669 |
| 未払委託者報酬 | 3,578,350 | 2,159,832 |
| 未払利息 | 48 | 13 |
| その他未払費用 | 30,830 | 18,766 |
| 流動負債計 | 14,857,086 | 2,292,280 |
| 負債の部合計 | 14,857,086 | 2,292,280 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 489,997,992 | 326,494,413 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,497,359 | 23,154,706 |
| （分配準備積立金） | 93,515,764 | 61,972,335 |
| 元本等合計 | 510,495,351 | 349,649,119 |
| 純資産の部合計 | 510,495,351 | 349,649,119 |
| 負債・純資産合計 | 525,352,437 | 351,941,399 |
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