日本株マーケット・ニュートラル・ラップの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
a.定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2017/10/16 9:13

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2017/10/16 9:13

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第12期中間計算期間自 平成28年 1月16日至 平成28年 7月15日	第13期中間計算期間自 平成29年 1月17日至 平成29年 7月16日
営業収益
受取配当金	5,862,660	3,810,725
受取利息	4,783	11
有価証券売買等損益	△29,398,970	13,913,139
派生商品取引等損益	14,768,520	△20,725,512
その他収益	17,833	5,050
営業収益合計	△8,745,174	△2,996,587
営業費用
支払利息	12,065	17,407
受託者報酬	212,623	153,192
委託者報酬	2,445,134	1,761,746
その他費用	20,961	15,791
営業費用合計	2,690,783	1,948,136
営業利益	△11,435,957	△4,944,723
経常利益	△11,435,957	△4,944,723
中間純利益	△11,435,957	△4,944,723
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	△298,313	△296,348
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△22,459,557	△12,604,329
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,353,529	886,993
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,353,529	886,993
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△32,243,672	△16,365,711

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。

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#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第3計算期間	平成19年 1月16日～平成20年 1月15日	0.0000
第4計算期間	平成20年 1月16日～平成21年 1月15日	0.0050
第5計算期間	平成21年 1月16日～平成22年 1月15日	0.0000
第6計算期間	平成22年 1月16日～平成23年 1月17日	0.0050
第7計算期間	平成23年 1月18日～平成24年 1月16日	0.0000
第8計算期間	平成24年 1月17日～平成25年 1月15日	0.0000
第9計算期間	平成25年 1月16日～平成26年 1月15日	0.0000
第10計算期間	平成26年 1月16日～平成27年 1月15日	0.0000
第11計算期間	平成27年 1月16日～平成28年 1月15日	0.0000
第12計算期間	平成28年 1月16日～平成29年 1月16日	0.0000

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#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第3計算期間	平成19年 1月16日～平成20年 1月15日	0.1
第4計算期間	平成20年 1月16日～平成21年 1月15日	1.6
第5計算期間	平成21年 1月16日～平成22年 1月15日	△4.1
第6計算期間	平成22年 1月16日～平成23年 1月17日	1.0
第7計算期間	平成23年 1月18日～平成24年 1月16日	△1.0
第8計算期間	平成24年 1月17日～平成25年 1月15日	△4.4
第9計算期間	平成25年 1月16日～平成26年 1月15日	3.0
第10計算期間	平成26年 1月16日～平成27年 1月15日	△4.5
第11計算期間	平成27年 1月16日～平成28年 1月15日	2.7
第12計算期間	平成28年 1月16日～平成29年 1月16日	1.0
第13中間計算期間	平成29年 1月17日～平成29年 7月16日	△1.3

2017/10/16 9:13

#8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2017/10/16 9:13

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

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#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】


▼▼18▼▼2017/10/16 9:13

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第31期(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)

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#12 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2017/10/16 9:13

#13 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第3計算期間	平成19年 1月16日～平成20年 1月15日	2,197,290,114	8,870,703,160
第4計算期間	平成20年 1月16日～平成21年 1月15日	2,571,955,311	6,091,848,557
第5計算期間	平成21年 1月16日～平成22年 1月15日	2,567,763,044	3,396,213,574
第6計算期間	平成22年 1月16日～平成23年 1月17日	1,161,133,910	2,129,929,716
第7計算期間	平成23年 1月18日～平成24年 1月16日	1,345,475,556	1,276,432,504
第8計算期間	平成24年 1月17日～平成25年 1月15日	408,638,974	2,414,251,026
第9計算期間	平成25年 1月16日～平成26年 1月15日	61,371,210	466,523,801
第10計算期間	平成26年 1月16日～平成27年 1月15日	15,831,201	55,587,222
第11計算期間	平成27年 1月16日～平成28年 1月15日	14,094,664	47,373,265
第12計算期間	平成28年 1月16日～平成29年 1月16日	0	144,571,406
第13中間計算期間	平成29年 1月17日～平成29年 7月16日	0	27,434,649

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#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
▼▼15▼▼

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#15 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

資本金の額(平成29年 7月31日現在)	20億円
会社が発行する株式総数※	100,000株	(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数	40,000株	(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5ヵ年における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。

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