日本株マーケット・ニュートラル・ラップの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2017年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,241,542 | 50,235,753 |
| 株式 | 410,071,160 | 310,614,170 |
| 派生商品評価勘定 | 45,033,680 | － |
| 未収入金 | － | 51,227,206 |
| 未収配当金 | 372,400 | － |
| 未収利息 | 148 | － |
| 前払金 | － | 12,400,000 |
| 流動資産計 | 561,718,930 | 424,477,129 |
| 資産の部合計 | 561,718,930 | 424,477,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 9,221,600 |
| 前受金 | 42,020,000 | － |
| 未払金 | － | 35,717,400 |
| 未払解約金 | 4,866,377 | － |
| 未払受託者報酬 | 228,234 | 182,127 |
| 未払委託者報酬 | 2,624,631 | 2,094,394 |
| 未払利息 | － | 84 |
| その他未払費用 | 20,618 | 18,632 |
| 流動負債計 | 49,759,860 | 47,234,237 |
| 負債の部合計 | 49,759,860 | 47,234,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 534,418,627 | 389,847,221 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,459,557 | -12,604,329 |
| （分配準備積立金） | 27,192,546 | 23,538,232 |
| 元本等合計 | 511,959,070 | 377,242,892 |
| 純資産の部合計 | 511,959,070 | 377,242,892 |
| 負債・純資産合計 | 561,718,930 | 424,477,129 |
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