日本株マーケット・ニュートラル・ラップの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月16日 至 2016年1月15日 | 自 2016年1月16日 至 2017年1月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,377,925 | 9,756,460 |
| 受取利息 | 42,390 | 4,817 |
| 有価証券売買等損益 | 32,279,382 | 34,723,444 |
| 派生商品取引等損益 | -22,266,960 | -37,837,600 |
| その他収益 | 21,926 | 30,663 |
| 営業収益合計 | 19,454,663 | 6,677,784 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 30,329 |
| 受託者報酬 | 454,366 | 394,750 |
| 委託者報酬 | 5,225,100 | 4,539,528 |
| その他費用 | 39,716 | 39,593 |
| 営業費用合計 | 5,719,182 | 5,004,200 |
| 全事業営業利益 | 13,735,481 | 1,673,584 |
| 当期経常利益 | 13,735,481 | 1,673,584 |
| 四半期純利益 | 13,735,481 | 1,673,584 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 791,023 | -2,105,836 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,459,557 | -12,604,329 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,154,843 | 6,075,808 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,154,843 | 6,075,808 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 627,748 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 627,748 | － |
| 分配金 | － | － |
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