海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2016年3月22日
- -106万
- 2016年9月20日
- -94万
- 2017年3月21日
- 63万
- 2017年9月20日 +140.15%
- 152万
- 2018年3月20日
- -14万
- 2018年9月20日
- 28万
- 2019年3月20日
- -44万
- 2019年9月20日
- -5,219
個別
- 2019年9月20日
- -5,219
- 2020年3月23日 -999.99%
- -16万
- 2020年9月23日
- 82万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2020/12/23 9:20
(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) △27,326,120 40,995,947 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △161,643 829,566 期首剰余金又は期首欠損金(△) △49,151,470 △72,023,355
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