海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)

海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)の財務状況

財務状況

2020年12月23日 9:20
(個別) 資産 6.8%増 4億9800万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2016/03	891,601,578	887,606,285
2016/09	770,179,776	765,194,514
2017/03	729,941,968	725,790,015
2017/09	653,965,385	649,834,205
2018/03	616,479,527	614,520,716
2018/09	609,049,504	601,540,864
2019/03	588,630,936	583,692,159
2019/09	552,834,842	548,679,394
2020/03	466,290,538	460,016,586
2020/09	498,000,516	495,357,783

財務推移

資産

2016年3月（個）: 8億9160万
2016年9月（個） -13.62%: 7億7017万
2017年3月（個） -5.22%: 7億2994万
2017年9月（個） -10.41%: 6億5396万
2018年3月（個） -5.73%: 6億1647万
2018年9月（個） -1.21%: 6億904万
2019年3月（個） -3.35%: 5億8863万
2019年9月（個） -6.08%: 5億5283万
2020年3月（個） -15.65%: 4億6629万
2020年9月（個） +6.8%: 4億9800万

純資産

2016年3月（個）: 8億8760万
2016年9月（個） -13.79%: 7億6519万
2017年3月（個） -5.15%: 7億2579万
2017年9月（個） -10.47%: 6億4983万
2018年3月（個） -5.43%: 6億1452万
2018年9月（個） -2.11%: 6億154万
2019年3月（個） -2.97%: 5億8369万
2019年9月（個） -6%: 5億4867万
2020年3月（個） -16.16%: 4億6001万
2020年9月（個） +7.68%: 4億9535万

開示資料

決算

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