海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月20日 | 2019年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,596,696 | 6,514,727 |
| 親投資信託受益証券 | 596,952,808 | 580,316,209 |
| 未収入金 | 4,500,000 | 1,800,000 |
| 流動資産計 | 609,049,504 | 588,630,936 |
| 資産の部合計 | 609,049,504 | 588,630,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,397,639 | 1,591,340 |
| 未払解約金 | 4,429,530 | 1,807,351 |
| 未払受託者報酬 | 67,015 | 61,390 |
| 未払委託者報酬 | 1,608,272 | 1,473,313 |
| 未払利息 | 13 | 8 |
| その他未払費用 | 6,171 | 5,375 |
| 流動負債計 | 7,508,640 | 4,938,777 |
| 負債の部合計 | 7,508,640 | 4,938,777 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 665,542,561 | 636,536,022 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,001,697 | -52,843,863 |
| （分配準備積立金） | 2,610,522 | 2,566,387 |
| 元本等合計 | 601,540,864 | 583,692,159 |
| 純資産の部合計 | 601,540,864 | 583,692,159 |
| 負債・純資産合計 | 609,049,504 | 588,630,936 |
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