海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月20日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月20日 | 2019年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,514,727 | 7,636,127 |
| 親投資信託受益証券 | 580,316,209 | 543,898,715 |
| 未収入金 | 1,800,000 | 1,300,000 |
| 流動資産計 | 588,630,936 | 552,834,842 |
| 資産の部合計 | 588,630,936 | 552,834,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,591,340 | 1,375,010 |
| 未払解約金 | 1,807,351 | 1,280,160 |
| 未払受託者報酬 | 61,390 | 59,806 |
| 未払委託者報酬 | 1,473,313 | 1,435,230 |
| 未払利息 | 8 | 11 |
| その他未払費用 | 5,375 | 5,231 |
| 流動負債計 | 4,938,777 | 4,155,448 |
| 負債の部合計 | 4,938,777 | 4,155,448 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 636,536,022 | 597,830,864 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,843,863 | -49,151,470 |
| （分配準備積立金） | 2,566,387 | 2,522,549 |
| 元本等合計 | 583,692,159 | 548,679,394 |
| 純資産の部合計 | 583,692,159 | 548,679,394 |
| 負債・純資産合計 | 588,630,936 | 552,834,842 |
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