海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月20日 | 2020年3月23日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 552,834,842 | 466,290,538 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 552,834,842 | 466,290,538 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,636,127 | 6,398,437 |
| 親投資信託受益証券 | 543,898,715 | 455,892,101 |
| 未収入金 | 1,300,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 552,834,842 | 466,290,538 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 4,155,448 | 6,273,952 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,375,010 | － |
| 未払解約金 | 1,280,160 | 4,832,407 |
| 未払受託者報酬 | 59,806 | 57,453 |
| 未払委託者報酬 | 1,435,230 | 1,379,294 |
| 未払利息 | 11 | － |
| その他未払費用 | 5,231 | 4,798 |
| 流動負債計 | 4,155,448 | 6,273,952 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 548,679,394 | 460,016,586 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 597,830,864 | 532,039,941 |
| 元本等合計 | 548,679,394 | 460,016,586 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,151,470 | -72,023,355 |
| （分配準備積立金） | 2,522,549 | 2,263,427 |
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