海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月23日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,398,437 | 6,357,466 |
| 親投資信託受益証券 | 455,892,101 | 491,643,050 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 流動資産計 | 466,290,538 | 498,000,516 |
| 資産の部合計 | 466,290,538 | 498,000,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,163,021 |
| 未払解約金 | 4,832,407 | 63,101 |
| 未払受託者報酬 | 57,453 | 56,454 |
| 未払委託者報酬 | 1,379,294 | 1,355,491 |
| その他未払費用 | 4,798 | 4,666 |
| 流動負債計 | 6,273,952 | 2,642,733 |
| 負債の部合計 | 6,273,952 | 2,642,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 532,039,941 | 528,645,952 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,023,355 | -33,288,169 |
| （分配準備積立金） | 2,263,427 | 2,207,707 |
| 元本等合計 | 460,016,586 | 495,357,783 |
| 純資産の部合計 | 460,016,586 | 495,357,783 |
| 負債・純資産合計 | 466,290,538 | 498,000,516 |
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