海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月21日 至 2018年9月20日 | 自 2018年9月21日 至 2019年3月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 12,921,975 | 12,863,401 |
| その他収益 | 4,668 | － |
| 営業収益合計 | 12,926,643 | 12,863,401 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,427 | 1,270 |
| 受託者報酬 | 134,668 | 125,708 |
| 委託者報酬 | 3,231,857 | 3,016,883 |
| その他費用 | 12,398 | 11,032 |
| 営業費用合計 | 3,380,350 | 3,154,893 |
| 全事業営業利益 | 9,546,293 | 9,708,508 |
| 当期経常利益 | 9,546,293 | 9,708,508 |
| 四半期純利益 | 9,546,293 | 9,708,508 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 286,012 | -449,473 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,001,697 | -52,843,863 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,305,190 | 3,888,388 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,305,190 | 3,888,388 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,018,652 | 965,154 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,018,652 | 965,154 |
| 分配金 | 2,905,742 | 1,923,381 |
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