海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月21日 至 2018年3月20日 | 自 2018年3月21日 至 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -15,101,754 | 12,921,975 |
| その他収益 | － | 4,668 |
| 営業収益合計 | -15,101,754 | 12,926,643 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,122 | 1,427 |
| 受託者報酬 | 136,436 | 134,668 |
| 委託者報酬 | 3,274,288 | 3,231,857 |
| その他費用 | 12,611 | 12,398 |
| 営業費用合計 | 3,424,457 | 3,380,350 |
| 全事業営業利益 | -18,526,211 | 9,546,293 |
| 当期経常利益 | -18,526,211 | 9,546,293 |
| 四半期純利益 | -18,526,211 | 9,546,293 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -149,016 | 286,012 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,642,774 | -64,001,697 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,560,792 | 3,305,190 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,560,792 | 3,305,190 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,297,005 | 1,018,652 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,297,005 | 1,018,652 |
| 分配金 | 2,029,314 | 2,905,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
