海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月22日 至 2017年9月20日 | 自 2017年9月21日 至 2018年3月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 34,542,270 | -15,101,754 |
| 営業収益合計 | 34,542,270 | -15,101,754 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,597 | 1,122 |
| 受託者報酬 | 147,288 | 136,436 |
| 委託者報酬 | 3,534,765 | 3,274,288 |
| その他費用 | 28,602 | 12,611 |
| 営業費用合計 | 3,712,252 | 3,424,457 |
| 全事業営業利益 | 30,830,018 | -18,526,211 |
| 当期経常利益 | 30,830,018 | -18,526,211 |
| 四半期純利益 | 30,830,018 | -18,526,211 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,523,414 | -149,016 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,500,052 | -72,642,774 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,318,958 | 3,560,792 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,318,958 | 3,560,792 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 156,273 | 2,297,005 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 156,273 | 2,297,005 |
| 分配金 | 3,763,000 | 2,029,314 |
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