海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,948,694 | 7,596,696 |
| 親投資信託受益証券 | 611,530,833 | 596,952,808 |
| 未収入金 | － | 4,500,000 |
| 流動資産計 | 616,479,527 | 609,049,504 |
| 資産の部合計 | 616,479,527 | 609,049,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 274,865 | 1,397,639 |
| 未払解約金 | － | 4,429,530 |
| 未払受託者報酬 | 67,114 | 67,015 |
| 未払委託者報酬 | 1,610,645 | 1,608,272 |
| 未払利息 | 8 | 13 |
| その他未払費用 | 6,179 | 6,171 |
| 流動負債計 | 1,958,811 | 7,508,640 |
| 負債の部合計 | 1,958,811 | 7,508,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 687,163,490 | 665,542,561 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,642,774 | -64,001,697 |
| （分配準備積立金） | 2,632,550 | 2,610,522 |
| 元本等合計 | 614,520,716 | 601,540,864 |
| 純資産の部合計 | 614,520,716 | 601,540,864 |
| 負債・純資産合計 | 616,479,527 | 609,049,504 |
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