新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 110,849,737 | － |
| コール・ローン | 181,572,067 | 241,461,051 |
| 投資信託受益証券 | 8,876,805,000 | 7,738,440,000 |
| 未収配当金 | 8,600,000 | 8,400,000 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 9,177,826,806 | 7,988,301,051 |
| 資産の部合計 | 9,177,826,806 | 7,988,301,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,540,598 | 39,216,525 |
| 未払解約金 | 1,937,664 | 3,153,491 |
| 未払受託者報酬 | 381,215 | 370,895 |
| 未払委託者報酬 | 6,099,452 | 5,934,301 |
| 未払利息 | － | 524 |
| その他未払費用 | 74,708 | 78,990 |
| 流動負債計 | 49,033,637 | 48,754,726 |
| 負債の部合計 | 49,033,637 | 48,754,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,513,532,846 | 13,072,175,165 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,384,739,677 | -5,132,628,840 |
| （分配準備積立金） | 2,840,875,533 | 2,959,547,187 |
| 元本等合計 | 9,128,793,169 | 7,939,546,325 |
| 純資産の部合計 | 9,128,793,169 | 7,939,546,325 |
| 負債・純資産合計 | 9,177,826,806 | 7,988,301,051 |
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