新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月16日 至 2016年3月15日 | 自 2016年3月16日 至 2016年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 457,825,000 | 454,580,000 |
| 受取利息 | 53,265 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | -247,460,000 | -1,078,625,000 |
| 営業収益合計 | 210,418,265 | -624,044,999 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 47,167 |
| 受託者報酬 | 2,535,873 | 2,345,494 |
| 委託者報酬 | 40,574,001 | 37,527,857 |
| その他費用 | 485,848 | 473,214 |
| 営業費用合計 | 43,595,722 | 40,393,732 |
| 全事業営業利益 | 166,822,543 | -664,438,731 |
| 当期経常利益 | 166,822,543 | -664,438,731 |
| 四半期純利益 | 166,822,543 | -664,438,731 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,186,337 | -2,259,960 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,384,739,677 | -5,132,628,840 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 204,109,553 | 163,199,311 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 204,109,553 | 163,199,311 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,354,763 | 10,232,180 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,354,763 | 10,232,180 |
| 分配金 | 247,274,446 | 238,677,523 |
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