新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月16日 至 2016年9月15日 | 自 2016年9月16日 至 2017年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 454,580,000 | 444,740,000 |
| 受取利息 | 1 | 10 |
| 有価証券売買等損益 | -1,078,625,000 | 457,185,000 |
| 営業収益合計 | -624,044,999 | 901,925,010 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 47,167 | 53,227 |
| 受託者報酬 | 2,345,494 | 2,117,390 |
| 委託者報酬 | 37,527,857 | 33,878,177 |
| その他費用 | 473,214 | 450,942 |
| 営業費用合計 | 40,393,732 | 36,499,736 |
| 全事業営業利益 | -664,438,731 | 865,425,274 |
| 当期経常利益 | -664,438,731 | 865,425,274 |
| 四半期純利益 | -664,438,731 | 865,425,274 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,259,960 | 9,122,615 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,132,628,840 | -4,162,282,182 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 163,199,311 | 351,329,206 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 163,199,311 | 351,329,206 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,232,180 | 11,476,357 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,232,180 | 11,476,357 |
| 分配金 | 238,677,523 | 225,808,850 |
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