新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月16日 至 2017年3月15日 | 自 2017年3月16日 至 2017年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 444,740,000 | 437,820,000 |
| 受取利息 | 10 | － |
| 有価証券売買等損益 | 457,185,000 | 101,865,000 |
| 営業収益合計 | 901,925,010 | 539,685,000 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 53,227 | 60,784 |
| 受託者報酬 | 2,117,390 | 2,170,142 |
| 委託者報酬 | 33,878,177 | 34,722,191 |
| その他費用 | 450,942 | 439,472 |
| 営業費用合計 | 36,499,736 | 37,392,589 |
| 全事業営業利益 | 865,425,274 | 502,292,411 |
| 当期経常利益 | 865,425,274 | 502,292,411 |
| 四半期純利益 | 865,425,274 | 502,292,411 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,122,615 | 2,467,172 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,162,282,182 | -3,699,932,481 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 351,329,206 | 196,418,019 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 351,329,206 | 196,418,019 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,476,357 | 19,969,597 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,476,357 | 19,969,597 |
| 分配金 | 225,808,850 | 213,923,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
