新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月16日 至 2017年9月15日 | 自 2017年9月16日 至 2018年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 437,820,000 | 432,760,000 |
| 有価証券売買等損益 | 101,865,000 | -1,112,170,000 |
| 営業収益合計 | 539,685,000 | -679,410,000 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 60,784 | 45,755 |
| 受託者報酬 | 2,170,142 | 2,020,627 |
| 委託者報酬 | 34,722,191 | 32,329,921 |
| その他費用 | 439,472 | 127,813 |
| 営業費用合計 | 37,392,589 | 34,524,116 |
| 全事業営業利益 | 502,292,411 | -713,934,116 |
| 当期経常利益 | 502,292,411 | -713,934,116 |
| 四半期純利益 | 502,292,411 | -713,934,116 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,467,172 | -1,569,526 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,699,932,481 | -4,394,026,323 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 196,418,019 | 235,103,650 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 196,418,019 | 235,103,650 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,969,597 | 13,897,406 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,969,597 | 13,897,406 |
| 分配金 | 213,923,960 | 202,935,496 |
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