新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月16日 至 2018年3月15日 | 自 2018年3月16日 至 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 432,760,000 | 428,040,000 |
| 有価証券売買等損益 | -1,112,170,000 | 146,115,000 |
| その他収益 | － | 41,136 |
| 営業収益合計 | -679,410,000 | 574,196,136 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 45,755 | 70,512 |
| 受託者報酬 | 2,020,627 | 1,857,390 |
| 委託者報酬 | 32,329,921 | 29,718,183 |
| その他費用 | 127,813 | 111,381 |
| 営業費用合計 | 34,524,116 | 31,757,466 |
| 全事業営業利益 | -713,934,116 | 542,438,670 |
| 当期経常利益 | -713,934,116 | 542,438,670 |
| 四半期純利益 | -713,934,116 | 542,438,670 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,569,526 | 354,094 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,394,026,323 | -3,913,225,459 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 235,103,650 | 185,123,136 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 235,103,650 | 185,123,136 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,897,406 | 52,083,995 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,897,406 | 52,083,995 |
| 分配金 | 202,935,496 | 194,322,853 |
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