新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月16日 至 2018年9月18日 | 自 2018年9月19日 至 2019年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 428,040,000 | 412,560,000 |
| 有価証券売買等損益 | 146,115,000 | 98,985,000 |
| その他収益 | 41,136 | － |
| 営業収益合計 | 574,196,136 | 511,545,000 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 70,512 | 74,492 |
| 受託者報酬 | 1,857,390 | 1,704,859 |
| 委託者報酬 | 29,718,183 | 27,277,715 |
| その他費用 | 111,381 | 97,424 |
| 営業費用合計 | 31,757,466 | 29,154,490 |
| 全事業営業利益 | 542,438,670 | 482,390,510 |
| 当期経常利益 | 542,438,670 | 482,390,510 |
| 四半期純利益 | 542,438,670 | 482,390,510 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 354,094 | 14,087,559 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,913,225,459 | -2,640,885,677 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 185,123,136 | 1,038,279,048 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 185,123,136 | 1,038,279,048 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,083,995 | 52,854,936 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,083,995 | 52,854,936 |
| 分配金 | 194,322,853 | 181,387,281 |
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