新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 211,928,519 | 258,755,578 |
| 投資信託受益証券 | 6,570,555,000 | 5,040,970,000 |
| 流動資産計 | 6,782,483,519 | 5,299,725,578 |
| 資産の部合計 | 6,782,483,519 | 5,299,725,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,961,353 | 23,718,980 |
| 未払解約金 | 4,194,260 | 6,493,407 |
| 未払受託者報酬 | 338,127 | 238,720 |
| 未払委託者報酬 | 5,410,010 | 3,819,497 |
| 未払利息 | 484 | 228 |
| その他未払費用 | 20,277 | 13,598 |
| 流動負債計 | 41,924,511 | 34,284,430 |
| 負債の部合計 | 41,924,511 | 34,284,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,653,784,467 | 7,906,326,825 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,913,225,459 | -2,640,885,677 |
| （分配準備積立金） | 3,097,287,124 | 2,438,254,970 |
| 元本等合計 | 6,740,559,008 | 5,265,441,148 |
| 純資産の部合計 | 6,740,559,008 | 5,265,441,148 |
| 負債・純資産合計 | 6,782,483,519 | 5,299,725,578 |
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